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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 591.00 | 3 609.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 987.00 | 61 816.00 | 7 171.00 | 68 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 833.00 | 189 330.00 | 47 504.00 | 236 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 549.00 | 251 736.00 | 268 813.00 | 520 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
BZ Autres créances | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 402 388.00 | | 402 388.00 | 402 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 800.00 | | 608 800.00 | 608 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 349.00 | 251 736.00 | 877 613.00 | 1 129 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 350 569.00 | 341 253.00 | | 350 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 689.00 | 49 316.00 | | 46 689.00 |
DL TOTAL (I) | 598 490.00 | 591 802.00 | | 598 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | 17 439.00 | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | 23 774.00 | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 033.00 | 162 635.00 | | 197 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 030.00 | 67 254.00 | | 60 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 122.00 | 271 101.00 | | 279 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 613.00 | 862 903.00 | | 877 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 966 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 970 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 659.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -17.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 7 399.00 | | 6 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 689.00 | 49 316.00 | | 46 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 180.00 | | | 515 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 293.00 | | | 303 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 605.00 | 26 952.00 | 2 821.00 | 227 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 643.00 | 1 357.00 | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 299.00 | 26 309.00 | 1 464.00 | 226 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 041.00 | 198 891.00 | 150.00 | 199 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 122.00 | 279 122.00 | | 279 122.00 |