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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 357.00 | 231.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 691.00 | 64 088.00 | 7 603.00 | 71 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 436.00 | 208 507.00 | 68 929.00 | 277 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 249.00 | 277 951.00 | 287 297.00 | 565 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 128.00 | | 159 128.00 | 159 128.00 |
BZ Autres créances | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 396 965.00 | | 396 965.00 | 396 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 306.00 | | 581 306.00 | 581 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 555.00 | 277 951.00 | 868 603.00 | 1 146 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 344 792.00 | 344 602.00 | | 344 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | 190.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 579 466.00 | 546 024.00 | | 579 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 670.00 | 19 405.00 | | 39 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 720.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 172 704.00 | | 183 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 283.00 | 78 380.00 | | 62 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 137.00 | 271 209.00 | | 289 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 603.00 | 817 233.00 | | 868 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 266.00 | | 42 562.00 | 535 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 579.00 | 565 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 579.00 | 349 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 144.00 | | 42 562.00 | 319 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 373.00 | 18 158.00 | 12 579.00 | 272 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 1 272.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 287.00 | 16 887.00 | 12 579.00 | 268 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 670.00 | 15 008.00 | 24 661.00 | 39 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 446.00 | 172 292.00 | 154.00 | 172 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 137.00 | 264 476.00 | 24 661.00 | 289 137.00 |