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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 4 085.00 | 1 503.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 781.00 | 68 450.00 | 6 331.00 | 74 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 363.00 | 199 837.00 | 44 526.00 | 244 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 266.00 | 272 373.00 | 262 893.00 | 535 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 343.00 | | 118 343.00 | 118 343.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 340.00 | | 554 340.00 | 554 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 606.00 | 272 373.00 | 817 233.00 | 1 089 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 344 602.00 | 357 258.00 | | 344 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | -12 656.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 546 024.00 | 545 834.00 | | 546 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 405.00 | 27 891.00 | | 19 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 10 856.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 704.00 | 181 639.00 | | 172 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 380.00 | 74 269.00 | | 78 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 209.00 | 294 656.00 | | 271 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 233.00 | 840 490.00 | | 817 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 266.00 | | | 535 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 144.00 | | | 319 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 817.00 | 22 556.00 | | 249 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 863.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 594.00 | 20 693.00 | | 247 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 118 343.00 | 118 343.00 | | 118 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 405.00 | 8 571.00 | 10 834.00 | 19 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VP Divers | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 521.00 | 157 366.00 | 154.00 | 157 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 209.00 | 260 375.00 | 10 834.00 | 271 209.00 |