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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 137.00 | 65 220.00 | 9 917.00 | 75 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 085.00 | 226 601.00 | 72 484.00 | 299 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 344.00 | 297 409.00 | 292 935.00 | 590 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 805.00 | | 139 805.00 | 139 805.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 515 960.00 | | 515 960.00 | 515 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 356.00 | | 682 356.00 | 682 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 699.00 | 297 409.00 | 975 290.00 | 1 272 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 347 945.00 | 338 233.00 | | 347 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 230.00 | 9 711.00 | | 155 230.00 |
DL TOTAL (I) | 704 407.00 | 549 177.00 | | 704 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 625.00 | 55 409.00 | | 37 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 11 526.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 200.00 | 236 496.00 | | 155 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 930.00 | 81 999.00 | | 76 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 883.00 | 385 430.00 | | 270 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 290.00 | 934 607.00 | | 975 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 379.00 | | 12 399.00 | 583 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 590 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 374 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 968.00 | | | 215 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 257.00 | | 12 399.00 | 367 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 043.00 | 31 800.00 | 5 434.00 | 271 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 455.00 | 31 800.00 | 5 434.00 | 265 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 625.00 | 15 685.00 | 21 940.00 | 37 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VP Divers | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 493.00 | 151 338.00 | 154.00 | 151 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 883.00 | 248 943.00 | 21 940.00 | 270 883.00 |