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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AP Constructions | 8 647.00 | 8 237.00 | 410.00 | 8 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 176.00 | 43 974.00 | 43 203.00 | 87 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 296.00 | 63 298.00 | 49 998.00 | 113 296.00 |
BT Marchandises | 324 522.00 | | 324 522.00 | 324 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 787.00 | 6 769.00 | 231 019.00 | 237 787.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 773.00 | 6 769.00 | 574 005.00 | 580 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 069.00 | 70 067.00 | 624 002.00 | 694 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 799.00 | 183 560.00 | | 186 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322.00 | 3 239.00 | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 197 921.00 | 195 599.00 | | 197 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 767.00 | 177 012.00 | | 213 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 48 950.00 | | 41 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 138.00 | 42 951.00 | | 44 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 082.00 | 395 358.00 | | 426 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 002.00 | 590 957.00 | | 624 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 822.00 | 359 528.00 | | 379 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 915.00 | 128 837.00 | | 148 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 416.00 | | 32 982.00 | 89 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 102.00 | 113 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 102.00 | 95 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 944.00 | | 32 982.00 | 71 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 726.00 | 5 674.00 | 9 102.00 | 66 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | 5 674.00 | 9 102.00 | 55 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | 38.00 | 44.00 | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 775.00 | 38.00 | 44.00 | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 775.00 | 38.00 | 44.00 | 6 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 852.00 | 18 592.00 | 46 260.00 | 64 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 784.00 | 230 432.00 | 31 352.00 | 261 784.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 082.00 | 379 822.00 | 46 260.00 | 426 082.00 |