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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 9 975.00 | 9 427.00 | 547.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690.00 | 55 452.00 | 17 237.00 | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 208.00 | 75 967.00 | 24 242.00 | 100 208.00 |
BT Marchandises | 310 257.00 | | 310 257.00 | 310 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 837.00 | 3 709.00 | 238 127.00 | 241 837.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 862.00 | 3 709.00 | 578 153.00 | 581 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 071.00 | 79 676.00 | 602 394.00 | 682 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 229.00 | 162 550.00 | | 185 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 243.00 | 22 679.00 | | 35 243.00 |
DL TOTAL (I) | 229 272.00 | 194 029.00 | | 229 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 910.00 | 136 385.00 | | 95 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 939.00 | 155 941.00 | | 108 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 268.00 | 83 855.00 | | 105 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 891.00 | 50 982.00 | | 60 891.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 2 949.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 123.00 | 430 111.00 | | 373 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 394.00 | 624 140.00 | | 602 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 411.00 | 422 070.00 | | 371 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 592.00 | 119 730.00 | | 36 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 383.00 | | 122.00 | 116 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 297.00 | 100 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 297.00 | 82 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 122.00 | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 714.00 | 7 549.00 | 16 297.00 | 84 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | 7 549.00 | 16 297.00 | 73 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | 500.00 | 3 764.00 | 6 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 973.00 | 500.00 | 3 764.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | 500.00 | 3 764.00 | 6 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 318.00 | 57 606.00 | 1 712.00 | 59 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 001.00 | 233 932.00 | 20 069.00 | 254 001.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 123.00 | 371 411.00 | 1 712.00 | 373 123.00 |