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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 11 115.00 | 1 672.00 | 12 787.00 |
AP Constructions | 10 871.00 | 9 377.00 | 1 493.00 | 10 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 847.00 | 57 025.00 | 31 822.00 | 88 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 889.00 | 77 517.00 | 41 372.00 | 118 889.00 |
BT Marchandises | 307 201.00 | | 307 201.00 | 307 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 280.00 | 6 803.00 | 278 477.00 | 285 280.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 898.00 | 6 803.00 | 606 095.00 | 612 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 787.00 | 84 320.00 | 647 467.00 | 731 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 519.00 | 189 121.00 | | 166 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 969.00 | -22 602.00 | | -3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 171 350.00 | 175 319.00 | | 171 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 053.00 | 225 457.00 | | 115 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 193.00 | 151 445.00 | | 158 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 826.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 651.00 | 43 070.00 | | 155 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 42 540.00 | | 46 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 117.00 | 463 339.00 | | 476 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 467.00 | 638 658.00 | | 647 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 140.00 | 427 089.00 | | 459 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 630.00 | 168 822.00 | | 79 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 695.00 | | 1 700.00 | 117 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 118 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 99 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | 1 700.00 | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 283.00 | 10 741.00 | 506.00 | 67 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | 28.00 | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 10 712.00 | 506.00 | 56 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 651.00 | 155 651.00 | | 155 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 260 467.00 | 260 467.00 | | 260 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 423.00 | 18 819.00 | | 35 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 598.00 | 275 400.00 | 31 197.00 | 306 598.00 |
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 744.00 | 459 140.00 | | 475 744.00 |