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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AP Constructions | 9 975.00 | 9 872.00 | 103.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 811.00 | 53 040.00 | 50 771.00 | 103 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 445.00 | 73 999.00 | 57 446.00 | 131 445.00 |
BT Marchandises | 355 377.00 | | 355 377.00 | 355 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 105.00 | 7 759.00 | 218 345.00 | 226 105.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 280.00 | 7 759.00 | 581 521.00 | 589 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 725.00 | 81 758.00 | 638 968.00 | 720 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 472.00 | 185 229.00 | | 215 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930.00 | 35 243.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 230 202.00 | 229 272.00 | | 230 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 118.00 | 95 910.00 | | 108 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 339.00 | 108 939.00 | | 154 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 105 268.00 | | 96 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 690.00 | 60 891.00 | | 46 690.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 2 114.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 765.00 | 373 123.00 | | 408 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 968.00 | 602 394.00 | | 638 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 739.00 | 371 411.00 | | 341 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 513.00 | 36 592.00 | | 22 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 208.00 | | 44 372.00 | 100 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 135.00 | 131 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 975.00 | 113 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 664.00 | | 44 096.00 | 82 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 276.00 | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 967.00 | 11 007.00 | 12 975.00 | 75 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 880.00 | 11 007.00 | 12 975.00 | 64 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | 7 759.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | 7 759.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 7 759.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 759.00 | 3 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 216 816.00 | 216 816.00 | | 216 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 605.00 | 20 359.00 | 65 246.00 | 85 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 039.00 | 224 178.00 | 15 862.00 | 240 039.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 985.00 | 341 739.00 | 65 246.00 | 406 985.00 |