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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 294.00 | | 3 396 294.00 | 3 396 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BZ Autres créances | 290 512.00 | | 290 512.00 | 290 512.00 |
CF Disponibilités | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 984.00 | | 458 984.00 | 458 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 277.00 | | 3 855 277.00 | 3 855 277.00 |
CU Autres participations | 3 396 294.00 | | 3 396 294.00 | 3 396 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 796 480.00 | 2 796 480.00 | | 2 796 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 677.00 | 762.00 | | 13 677.00 |
DG Autres réserves | 333 581.00 | 333 581.00 | | 333 581.00 |
DH Report à nouveau | 400 884.00 | 155 508.00 | | 400 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 716.00 | 258 292.00 | | 51 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 338.00 | 3 544 622.00 | | 3 596 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 467.00 | 136 660.00 | | 144 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 4 923.00 | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | 108 282.00 | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 25 211.00 | 15 545.00 | | 25 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 939.00 | 265 411.00 | | 258 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 277.00 | 3 810 033.00 | | 3 855 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 939.00 | 265 411.00 | | 258 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 294.00 | | | 3 396 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 294.00 | | | 3 396 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UX Autres créances clients | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VC Groupe et associés | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
VI Groupe et associés | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 950.00 | 375 950.00 | | 375 950.00 |
VW T.V.A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 939.00 | 258 939.00 | | 258 939.00 |