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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 294.00 | | 3 401 294.00 | 3 401 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BZ Autres créances | 239 607.00 | | 239 607.00 | 239 607.00 |
CF Disponibilités | 198 518.00 | | 198 518.00 | 198 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 783.00 | | 457 783.00 | 457 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 077.00 | | 3 859 077.00 | 3 859 077.00 |
CU Autres participations | 3 401 294.00 | | 3 401 294.00 | 3 401 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 796 480.00 | 2 796 480.00 | | 2 796 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 448.00 | 16 263.00 | | 19 448.00 |
DG Autres réserves | 333 581.00 | 333 581.00 | | 333 581.00 |
DH Report à nouveau | 510 517.00 | 450 014.00 | | 510 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | 63 688.00 | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 317.00 | 3 660 026.00 | | 3 690 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 049.00 | 135 170.00 | | 87 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 142.00 | 10 585.00 | | 29 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 073.00 | 81 848.00 | | 16 073.00 |
EA Autres dettes | 36 497.00 | 129 037.00 | | 36 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 760.00 | 356 640.00 | | 168 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 077.00 | 4 016 667.00 | | 3 859 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 760.00 | 356 640.00 | | 168 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 969.00 | | 485 969.00 | 485 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 969.00 | | 485 969.00 | 485 969.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 532.00 | 107 846.00 | | 107 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 809.00 | 720 623.00 | | 491 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 519.00 | 656 934.00 | | 461 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 290.00 | 63 688.00 | | 30 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 294.00 | | | 3 401 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 294.00 | | | 3 401 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
UX Autres créances clients | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 266.00 | 259 266.00 | | 259 266.00 |
VW T.V.A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 760.00 | 168 760.00 | | 168 760.00 |