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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 294.00 | | 3 401 294.00 | 3 401 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 468.00 | | 99 468.00 | 99 468.00 |
BZ Autres créances | 313 213.00 | | 313 213.00 | 313 213.00 |
CF Disponibilités | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 373.00 | | 615 373.00 | 615 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 667.00 | | 4 016 667.00 | 4 016 667.00 |
CU Autres participations | 3 401 294.00 | | 3 401 294.00 | 3 401 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 796 480.00 | 2 796 480.00 | | 2 796 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 263.00 | 13 677.00 | | 16 263.00 |
DG Autres réserves | 333 581.00 | 333 581.00 | | 333 581.00 |
DH Report à nouveau | 450 014.00 | 400 884.00 | | 450 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 688.00 | 51 716.00 | | 63 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 026.00 | 3 596 338.00 | | 3 660 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 170.00 | 144 467.00 | | 135 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 142.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 848.00 | 79 120.00 | | 81 848.00 |
EA Autres dettes | 129 037.00 | 25 211.00 | | 129 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 640.00 | 258 939.00 | | 356 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 667.00 | 3 855 277.00 | | 4 016 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 640.00 | 258 939.00 | | 356 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 359.00 | | 701 359.00 | 701 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 359.00 | | 701 359.00 | 701 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 846.00 | 147 807.00 | | 107 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | -529.00 | | 8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 623.00 | 794 995.00 | | 720 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 934.00 | 743 280.00 | | 656 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 688.00 | 51 716.00 | | 63 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 294.00 | | 5 000.00 | 3 396 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 294.00 | | 5 000.00 | 3 396 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
UX Autres créances clients | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
VB T. V. A. | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
VC Groupe et associés | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
VI Groupe et associés | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 681.00 | 412 681.00 | | 412 681.00 |
VW T.V.A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 640.00 | 356 640.00 | | 356 640.00 |