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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 21 312.00 | 618 688.00 | 640 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 018.00 | | 113 015.00 | 113 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 297.00 | 21 312.00 | 4 292 985.00 | 4 314 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 319 113.00 | | 319 113.00 | 319 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 098.00 | | 435 098.00 | 435 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 395.00 | 21 312.00 | 4 728 083.00 | 4 749 395.00 |
CU Autres participations | 3 401 278.00 | | 3 401 278.00 | 3 401 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 720.00 | 2 796 480.00 | | 3 308 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 963.00 | 19 448.00 | | 20 963.00 |
DG Autres réserves | 333 581.00 | 333 581.00 | | 333 581.00 |
DH Report à nouveau | 539 293.00 | 510 517.00 | | 539 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 299.00 | 30 290.00 | | 29 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 718.00 | 3 690 317.00 | | 4 533 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 197.00 | 87 049.00 | | 152 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 29 142.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 914.00 | 16 073.00 | | 37 914.00 |
EA Autres dettes | | 36 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 365.00 | 168 760.00 | | 194 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 083.00 | 3 859 077.00 | | 4 728 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 365.00 | 168 760.00 | | 194 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 792.00 | | 636 792.00 | 636 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 792.00 | | 636 792.00 | 636 792.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 148 968.00 | 107 532.00 | | 148 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 131.00 | 491 809.00 | | 641 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 832.00 | 461 519.00 | | 611 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 299.00 | 30 290.00 | | 29 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 294.00 | | 913 013.00 | 3 401 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 514 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 4 314 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 294.00 | | 113 018.00 | 3 401 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
UX Autres créances clients | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 004.00 | 115 986.00 | 113 018.00 | 229 004.00 |
VW T.V.A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 365.00 | 194 365.00 | | 194 365.00 |