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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 780.00 | 14 250.00 | 1 531.00 | 15 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 285.00 | 14 250.00 | 176 035.00 | 190 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 298.00 | | 213 298.00 | 213 298.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 920.00 | 715.00 | 159 205.00 | 159 920.00 |
CF Disponibilités | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 568.00 | 715.00 | 648 853.00 | 649 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 853.00 | 14 965.00 | 824 888.00 | 839 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 889.00 | 64 676.00 | | 81 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 382.00 | 57 214.00 | | 104 382.00 |
DL TOTAL (I) | 626 271.00 | 561 889.00 | | 626 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 643.00 | 115.00 | | 36 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 515.00 | 39 211.00 | | 42 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 783.00 | 83 140.00 | | 114 783.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 7 143.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 616.00 | 129 609.00 | | 198 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 888.00 | 691 498.00 | | 824 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 616.00 | 129 609.00 | | 198 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 333.00 | | 914 333.00 | 914 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 333.00 | | 914 333.00 | 914 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 080.00 | 14 988.00 | | 39 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 975.00 | 765 983.00 | | 915 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 593.00 | 708 769.00 | | 811 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 382.00 | 57 214.00 | | 104 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 276.00 | | 9.00 | 190 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 9.00 | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | 1 356.00 | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 1 356.00 | | 12 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 213 298.00 | | | 213 298.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 280.00 | 223 518.00 | 3 762.00 | 227 280.00 |
VW T.V.A. | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 616.00 | 198 616.00 | | 198 616.00 |