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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 423.00 | 15 798.00 | 2 625.00 | 18 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 963.00 | 15 798.00 | 177 165.00 | 192 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 766.00 | | 286 766.00 | 286 766.00 |
BZ Autres créances | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 404.00 | 4 539.00 | 151 865.00 | 156 404.00 |
CF Disponibilités | 195 011.00 | | 195 011.00 | 195 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 150.00 | 4 539.00 | 654 611.00 | 659 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 113.00 | 20 337.00 | 831 776.00 | 852 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 131 948.00 | 146 271.00 | | 131 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 522.00 | 25 677.00 | | 53 522.00 |
DL TOTAL (I) | 625 471.00 | 611 948.00 | | 625 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 476.00 | 24 038.00 | | 35 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 705.00 | 46 243.00 | | 64 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 450.00 | 78 408.00 | | 101 450.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 305.00 | 153 363.00 | | 206 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 776.00 | 765 312.00 | | 831 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 950.00 | | 798 950.00 | 798 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 950.00 | | 798 950.00 | 798 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 180.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 180.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -180.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 3 733.00 | | 11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 161.00 | 724 075.00 | | 801 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 639.00 | 698 398.00 | | 747 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 522.00 | 25 677.00 | | 53 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 320.00 | | 2 643.00 | 190 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | | 2 643.00 | 15 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 315.00 | 484.00 | | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315.00 | 484.00 | | 15 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280.00 | 4 539.00 | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 4 539.00 | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 4 539.00 | 280.00 | 280.00 |
UG ‐ Financières | | 4 539.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 286 766.00 | 286 766.00 | | 286 766.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VI Groupe et associés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 532.00 | 307 735.00 | 3 797.00 | 311 532.00 |
VW T.V.A. | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |