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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 926.00 | 17 363.00 | 3 563.00 | 20 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 466.00 | 17 363.00 | 178 103.00 | 195 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 847.00 | 424.00 | 154 423.00 | 154 847.00 |
CF Disponibilités | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 962.00 | 424.00 | 677 537.00 | 677 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 428.00 | 17 788.00 | 855 640.00 | 873 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 145 471.00 | 131 948.00 | | 145 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 885.00 | 53 522.00 | | 37 885.00 |
DL TOTAL (I) | 623 355.00 | 625 471.00 | | 623 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 867.00 | 35 476.00 | | 71 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | 64 705.00 | | 57 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 111.00 | 101 450.00 | | 98 111.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 285.00 | 206 305.00 | | 232 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 640.00 | 831 776.00 | | 855 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 285.00 | 206 305.00 | | 232 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 023.00 | | 782 023.00 | 782 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 023.00 | | 782 023.00 | 782 023.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 11 871.00 | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 604.00 | 801 161.00 | | 787 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 719.00 | 747 639.00 | | 749 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 885.00 | 53 522.00 | | 37 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 963.00 | | 2 503.00 | 192 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | | 2 503.00 | 18 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 1 565.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 1 565.00 | | 15 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 424.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 424.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | 424.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
UG ‐ Financières | | 424.00 | 4 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 243 749.00 | 243 749.00 | | 243 749.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VI Groupe et associés | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
VW T.V.A. | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |