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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 780.00 | 15 315.00 | 466.00 | 15 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 320.00 | 15 315.00 | 175 006.00 | 190 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 418.00 | | 174 418.00 | 174 418.00 |
BZ Autres créances | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 107.00 | 280.00 | 158 827.00 | 159 107.00 |
CF Disponibilités | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 586.00 | 280.00 | 590 306.00 | 590 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 907.00 | 15 595.00 | 765 312.00 | 780 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 271.00 | 81 889.00 | | 146 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 677.00 | 104 382.00 | | 25 677.00 |
DL TOTAL (I) | 611 948.00 | 626 271.00 | | 611 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 038.00 | 36 643.00 | | 24 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 42 515.00 | | 46 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 408.00 | 114 783.00 | | 78 408.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 363.00 | 198 616.00 | | 153 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 312.00 | 824 888.00 | | 765 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 363.00 | 198 616.00 | | 153 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 102.00 | | 721 102.00 | 721 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 102.00 | | 721 102.00 | 721 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 39 080.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 075.00 | 915 975.00 | | 724 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 398.00 | 811 593.00 | | 698 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 677.00 | 104 382.00 | | 25 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 285.00 | | 36.00 | 190 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 36.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 1 065.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 1 065.00 | | 14 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715.00 | 280.00 | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 280.00 | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 280.00 | 715.00 | 715.00 |
UG ‐ Financières | | 280.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 174 418.00 | | | 174 418.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VI Groupe et associés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117.00 | 233 320.00 | 3 797.00 | 237 117.00 |
VW T.V.A. | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |