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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 307.00 | 16 119.00 | 30 188.00 | 46 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 198.00 | 28 571.00 | 19 627.00 | 48 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 876.00 | 49 831.00 | 50 044.00 | 99 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 242.00 | 6 636.00 | 336 606.00 | 343 242.00 |
BZ Autres créances | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
CF Disponibilités | 112 382.00 | | 112 382.00 | 112 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 109.00 | 6 636.00 | 579 473.00 | 586 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 985.00 | 56 467.00 | 629 517.00 | 685 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 988.00 | 50 000.00 | | 174 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 438.00 | 319 438.00 | | 262 438.00 |
DH Report à nouveau | -207 297.00 | -261 657.00 | | -207 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 54 360.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 259 381.00 | 167 141.00 | | 259 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 578.00 | 15 646.00 | | 22 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 578.00 | 15 646.00 | | 22 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 062.00 | 24 251.00 | | 14 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 494.00 | 201 186.00 | | 157 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 962.00 | 147 649.00 | | 169 962.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 16 243.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 558.00 | 389 337.00 | | 347 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 517.00 | 572 124.00 | | 629 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 991.00 | 389 337.00 | | 343 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FG Production vendue services | 1 061 642.00 | | 1 061 642.00 | 1 061 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 702.00 | | 1 067 702.00 | 1 067 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 813.00 | | 1 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 15 580.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 9 806.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 932.00 | 15 646.00 | | 6 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 152.00 | 25 452.00 | | 7 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | -9 873.00 | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 065.00 | 1 329 935.00 | | 1 166 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 424.00 | 1 275 575.00 | | 1 140 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 54 360.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 721.00 | | 9 949.00 | 91 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 99 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 94 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 350.00 | | 9 949.00 | 86 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 209.00 | 16 417.00 | 1 795.00 | 35 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 5 085.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 153.00 | 11 332.00 | 1 795.00 | 35 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 646.00 | 6 932.00 | | 15 646.00 |
6T Sur comptes clients | 8 804.00 | 138.00 | 2 306.00 | 8 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 804.00 | 138.00 | 2 306.00 | 8 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 450.00 | 7 070.00 | 2 306.00 | 24 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 2 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 494.00 | 157 494.00 | | 157 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 335 786.00 | | | 335 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 062.00 | 10 494.00 | 3 568.00 | 14 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 292.00 | 462 292.00 | | 462 292.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 558.00 | 343 991.00 | 3 568.00 | 347 558.00 |