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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 528.00 | 31 494.00 | 19 035.00 | 50 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 529.00 | 39 308.00 | 13 221.00 | 52 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 928.00 | 78 443.00 | 32 486.00 | 110 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 260.00 | 10 330.00 | 225 930.00 | 236 260.00 |
BZ Autres créances | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 171.00 | 10 330.00 | 335 841.00 | 346 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 100.00 | 88 773.00 | 368 327.00 | 457 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 988.00 | 174 988.00 | | 174 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 438.00 | 262 438.00 | | 262 438.00 |
DH Report à nouveau | -317 222.00 | -181 656.00 | | -317 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 545.00 | -135 566.00 | | -82 545.00 |
DL TOTAL (I) | 41 270.00 | 123 816.00 | | 41 270.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 52 750.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 270.00 | 21 059.00 | | 12 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 270.00 | 73 809.00 | | 22 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | 183 136.00 | | 134 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 065.00 | 122 291.00 | | 165 065.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 3 896.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 787.00 | 312 899.00 | | 304 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 327.00 | 510 524.00 | | 368 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FG Production vendue services | 865 355.00 | | 865 355.00 | 865 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 739.00 | | 866 739.00 | 866 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 539.00 | 1 518.00 | | 51 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 539.00 | 5 252.00 | | 51 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 52 750.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 422.00 | -47 498.00 | | 50 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 685.00 | 1 056 858.00 | | 1 066 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 230.00 | 1 192 423.00 | | 1 149 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 545.00 | -135 565.00 | | -82 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 707.00 | | 4 222.00 | 106 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 836.00 | | 4 221.00 | 98 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 371.00 | 14 072.00 | | 64 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 767.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 496.00 | 13 305.00 | | 57 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 809.00 | | 51 539.00 | 73 809.00 |
6T Sur comptes clients | 94 674.00 | 3 694.00 | 88 038.00 | 94 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 674.00 | 3 694.00 | 88 038.00 | 94 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 483.00 | 3 694.00 | 139 577.00 | 168 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 694.00 | 88 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 224 798.00 | 224 798.00 | | 224 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 350.00 | 326 215.00 | 135.00 | 326 350.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 787.00 | 304 787.00 | | 304 787.00 |