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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 2 602.00 | 816.00 | 3 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 480.00 | 61 636.00 | 35 844.00 | 97 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 994.00 | 39 179.00 | 26 815.00 | 65 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 124.00 | 103 417.00 | 63 706.00 | 167 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 874.00 | 9 653.00 | 369 220.00 | 378 874.00 |
BZ Autres créances | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
CF Disponibilités | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 408.00 | 9 653.00 | 525 754.00 | 535 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 532.00 | 113 071.00 | 589 461.00 | 702 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 988.00 | 174 988.00 | | 174 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 437.00 | 262 437.00 | | 262 437.00 |
DH Report à nouveau | -423 158.00 | -440 074.00 | | -423 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | 16 916.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 27 852.00 | 17 879.00 | | 27 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 510.00 | 21 201.00 | | 17 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 510.00 | 21 201.00 | | 17 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 353.00 | 75 000.00 | | 66 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 904.00 | 173 776.00 | | 263 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 194.00 | 189 244.00 | | 206 194.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 7 611.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 098.00 | 445 632.00 | | 544 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 461.00 | 484 713.00 | | 589 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
FD Production vendue biens | -4 880.00 | | -4 880.00 | -4 880.00 |
FG Production vendue services | 1 830 839.00 | | 1 830 839.00 | 1 830 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 513.00 | | 1 828 513.00 | 1 828 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | -4 158.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 079.00 | 1 456 975.00 | | 1 904 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 106.00 | 1 440 058.00 | | 1 894 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | 16 916.00 | | 9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 347.00 | | 32 521.00 | 135 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 167 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 918.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 873.00 | | 31 603.00 | 131 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 673.00 | 18 489.00 | 744.00 | 85 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 102.00 | 744.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 429.00 | 18 387.00 | | 82 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 202.00 | | 3 691.00 | 21 202.00 |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 855.00 | | 3 691.00 | 30 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 904.00 | 263 904.00 | | 263 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 368 148.00 | 368 148.00 | | 368 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 354.00 | 14 885.00 | 51 469.00 | 66 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 969.00 | 456 969.00 | | 456 969.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 098.00 | 492 630.00 | 51 469.00 | 544 098.00 |