| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 6 874.00 | 767.00 | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 307.00 | 23 670.00 | 22 637.00 | 46 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 529.00 | 33 826.00 | 18 703.00 | 52 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 707.00 | 64 371.00 | 42 336.00 | 106 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 854.00 | 94 674.00 | 299 180.00 | 393 854.00 |
BZ Autres créances | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
CF Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 861.00 | 94 674.00 | 468 188.00 | 562 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 568.00 | 159 044.00 | 510 524.00 | 669 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 988.00 | 174 988.00 | | 174 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 438.00 | 262 438.00 | | 262 438.00 |
DH Report à nouveau | -181 656.00 | -207 297.00 | | -181 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 566.00 | 25 641.00 | | -135 566.00 |
DL TOTAL (I) | 123 816.00 | 259 381.00 | | 123 816.00 |
DP Provisions pour risques | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 059.00 | 22 578.00 | | 21 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 809.00 | 22 578.00 | | 73 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568.00 | 14 062.00 | | 3 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 157 494.00 | | 183 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 291.00 | 169 962.00 | | 122 291.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 6 033.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 899.00 | 347 558.00 | | 312 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 524.00 | 629 517.00 | | 510 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 961 611.00 | | 961 611.00 | 961 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 691.00 | | 961 691.00 | 961 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 1 995.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 1 995.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 750.00 | 6 932.00 | | 52 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750.00 | 7 152.00 | | 52 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 498.00 | -5 157.00 | | -47 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 858.00 | 1 166 065.00 | | 1 056 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 423.00 | 1 140 424.00 | | 1 192 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 566.00 | 25 641.00 | | -135 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 876.00 | | 6 831.00 | 99 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | 2 500.00 | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 505.00 | | 4 331.00 | 94 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 831.00 | 14 539.00 | | 49 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 1 733.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 12 806.00 | | 44 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 578.00 | 52 750.00 | 1 518.00 | 22 578.00 |
6T Sur comptes clients | 6 636.00 | 88 038.00 | | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 636.00 | 88 038.00 | | 6 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 214.00 | 140 788.00 | 1 518.00 | 29 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 750.00 | 1 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 252 998.00 | | | 252 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
VB T. V. A. | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 925.00 | 528 925.00 | | 528 925.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 899.00 | 312 899.00 | | 312 899.00 |