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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 518.00 | 24 498.00 | 50 020.00 | 74 518.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 826.00 | 27 530.00 | 88 296.00 | 115 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
072 Créances – Autres | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
084 Disponibilités | 885 078.00 | | 885 078.00 | 885 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 045 499.00 | | 1 045 499.00 | 1 045 499.00 |
110 Total général Actif | 1 161 325.00 | 27 530.00 | 1 133 795.00 | 1 161 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 947 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 504.00 | 464 782.00 | | 517 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 504.00 | 464 782.00 | | 517 504.00 |
242 Autres charges externes. | 177 759.00 | 148 064.00 | | 177 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | 7 223.00 | | 7 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 592.00 | 208 308.00 | | 212 592.00 |
252 Charges sociales | 86 910.00 | 87 484.00 | | 86 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 711.00 | 2 697.00 | | 6 711.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 073.00 | 453 775.00 | | 492 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 431.00 | 11 007.00 | | 25 431.00 |
280 Produits financiers | | 398.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | 456.00 | | 378.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 397.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 777.00 | -5 730.00 | | -1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 209.00 | 17 193.00 | | 27 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |