| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 279.00 | 58 101.00 | 19 178.00 | 77 279.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 586.00 | 61 133.00 | 57 453.00 | 118 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 919.00 | | 140 919.00 | 140 919.00 |
072 Créances – Autres | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
084 Disponibilités | 1 608 172.00 | | 1 608 172.00 | 1 608 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 778 294.00 | | 1 778 294.00 | 1 778 294.00 |
110 Total général Actif | 1 896 880.00 | 61 133.00 | 1 835 747.00 | 1 896 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 740 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 758 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 835 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 673.00 | 455 624.00 | | 625 673.00 |
230 Autres produits | 612.00 | | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 285.00 | 455 624.00 | | 626 285.00 |
242 Autres charges externes. | 155 597.00 | 141 291.00 | | 155 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | 10 370.00 | | 7 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 832.00 | 230 378.00 | | 307 832.00 |
252 Charges sociales | 108 239.00 | 99 752.00 | | 108 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | 12 079.00 | | 9 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 921.00 | 493 865.00 | | 588 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 364.00 | -38 240.00 | | 37 364.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | | | 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 209.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 1 145.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 911.00 | -31 217.00 | | 36 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |