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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 429.00 | 74 207.00 | 7 222.00 | 81 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 736.00 | 77 239.00 | 45 498.00 | 122 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 1 629 996.00 | | 1 629 996.00 | 1 629 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 357.00 | | 1 689 357.00 | 1 689 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 093.00 | 77 239.00 | 1 734 854.00 | 1 812 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 336.00 | -13 833.00 | | -93 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 543.00 | -79 502.00 | | -126 543.00 |
DL TOTAL (I) | -128 378.00 | -1 835.00 | | -128 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 080.00 | 8 548.00 | | 107 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 4 009.00 | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 893.00 | 94 722.00 | | 108 893.00 |
EA Autres dettes | 1 630 396.00 | 1 682 357.00 | | 1 630 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 232.00 | 1 789 636.00 | | 1 863 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 854.00 | 1 787 800.00 | | 1 734 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 232.00 | 1 789 636.00 | | 1 863 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 409.00 | 294.00 | | 5 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 119.00 | | 453 119.00 | 453 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 119.00 | | 453 119.00 | 453 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 1 032.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 1 032.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -1 032.00 | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 897.00 | 424 127.00 | | 453 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 440.00 | 503 629.00 | | 580 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 543.00 | -79 502.00 | | -126 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 586.00 | | 4 150.00 | 118 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 279.00 | | 4 150.00 | 77 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 648.00 | 6 591.00 | | 70 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 616.00 | 6 591.00 | | 67 616.00 |