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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 279.00 | 48 108.00 | 29 171.00 | 77 279.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 586.00 | 51 140.00 | 67 447.00 | 118 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
072 Créances – Autres | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
084 Disponibilités | 1 225 758.00 | | 1 225 758.00 | 1 225 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 328 422.00 | | 1 328 422.00 | 1 328 422.00 |
110 Total général Actif | 1 447 008.00 | 51 140.00 | 1 395 869.00 | 1 447 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 300 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 355 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 624.00 | 499 678.00 | | 455 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 624.00 | 499 678.00 | | 455 624.00 |
242 Autres charges externes. | 141 291.00 | 170 070.00 | | 141 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 370.00 | 7 029.00 | | 10 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 373.00 | 245 756.00 | | 230 373.00 |
252 Charges sociales | 99 752.00 | 100 740.00 | | 99 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 079.00 | 11 531.00 | | 12 079.00 |
262 Autres charges | | 667.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 493 865.00 | 535 126.00 | | 493 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 240.00 | -35 448.00 | | -38 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 1 876.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 053.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 960.00 | -9 072.00 | | -7 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 217.00 | -25 553.00 | | -31 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |