| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 270.00 | 309 032.00 | 18 238.00 | 327 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 703.00 | 48.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 021.00 | 309 735.00 | 18 286.00 | 328 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 013.00 | 309 735.00 | 82 278.00 | 392 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DH Report à nouveau | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -387.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -387.00 | | | -387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 420.00 | | 19 295.00 | 314 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 328 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 328 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 420.00 | | 19 295.00 | 314 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 331.00 | 2 653.00 | 1 250.00 | 308 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 331.00 | 2 653.00 | 1 250.00 | 308 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 059.00 | | 3 059.00 | 13 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 768.00 | 25 710.00 | 3 059.00 | 38 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | | | 943.00 |
ST Autres comptes | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YT Sous‐traitance | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 517.00 | | | 35 517.00 |