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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 428.00 | 320 899.00 | 529.00 | 321 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 438.00 | 393.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 409.00 | 323 338.00 | 2 072.00 | 325 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BT Marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 868.00 | 323 338.00 | 79 531.00 | 402 868.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DH Report à nouveau | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FD Production vendue biens | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 259.00 | | 1 150.00 | 324 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 259.00 | | | 324 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 125.00 | 2 213.00 | | 321 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 125.00 | 2 213.00 | | 321 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YT Sous‐traitance | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |