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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 428.00 | 319 203.00 | 2 226.00 | 321 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 1 922.00 | 909.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 259.00 | 321 125.00 | 3 134.00 | 324 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BT Marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 556.00 | 321 125.00 | 83 431.00 | 404 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DH Report à nouveau | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 364.00 | | | -5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FD Production vendue biens | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 364.00 | | | -5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 585.00 | | 674.00 | 323 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 585.00 | | 674.00 | 323 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 961.00 | 3 164.00 | | 317 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 961.00 | 3 164.00 | | 317 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YT Sous‐traitance | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |