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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 158.00 | 311 505.00 | 8 653.00 | 320 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 989.00 | 294.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 441.00 | 312 494.00 | 8 947.00 | 321 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 408.00 | 312 494.00 | 76 914.00 | 389 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DH Report à nouveau | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FD Production vendue biens | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 021.00 | | 531.00 | 328 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 111.00 | 321 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 111.00 | 321 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 021.00 | | 531.00 | 328 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 735.00 | 2 759.00 | | 309 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 735.00 | 2 759.00 | | 309 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YT Sous‐traitance | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 710.00 | | | 34 710.00 |