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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 906.00 | 17 064.00 | 14 842.00 | 31 906.00 |
AH Fonds commercial | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 925.00 | 221 776.00 | 115 149.00 | 336 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 733.00 | 115 752.00 | 75 980.00 | 191 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 780.00 | 354 592.00 | 291 187.00 | 645 780.00 |
BT Marchandises | 745 282.00 | | 745 282.00 | 745 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 321.00 | 47 382.00 | 1 202 939.00 | 1 250 321.00 |
BZ Autres créances | 429 899.00 | | 429 899.00 | 429 899.00 |
CF Disponibilités | 834 821.00 | | 834 821.00 | 834 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 854.00 | 47 382.00 | 3 224 473.00 | 3 271 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 634.00 | 401 974.00 | 3 515 660.00 | 3 917 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 1 079 557.00 | | | 1 079 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 040.00 | | | 390 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 732.00 | | | 1 670 732.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 304.00 | | | 282 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 722.00 | | | 1 142 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 394.00 | | | 285 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 928.00 | | | 1 769 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 660.00 | | | 3 515 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 662.00 | | | 1 488 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 920 524.00 | 1 164 874.00 | 6 085 397.00 | 4 920 524.00 |
FG Production vendue services | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 140.00 | 1 164 874.00 | 6 101 013.00 | 4 936 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 369.00 | | | 6 178 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 329.00 | | | 5 788 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 040.00 | | | 390 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 237.00 | | 125 292.00 | 561 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 750.00 | 645 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 750.00 | 528 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 114.00 | | 125 292.00 | 444 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 609.00 | 81 862.00 | 14 879.00 | 287 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 9 385.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 930.00 | 72 476.00 | 14 879.00 | 279 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 721.00 | 1 142 721.00 | | 1 142 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 547.00 | | | 1 240 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 429 106.00 | | | 429 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 304.00 | 1 038.00 | 126 166.00 | 282 304.00 |
VI Groupe et associés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 543.00 | 1 691 751.00 | 8 792.00 | 1 700 543.00 |
VW T.V.A. | 181 669.00 | 181 669.00 | | 181 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 927.00 | 1 488 662.00 | 126 166.00 | 1 769 927.00 |