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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 906.00 | 26 450.00 | 5 457.00 | 31 906.00 |
AH Fonds commercial | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 605.00 | 298 682.00 | 515 922.00 | 814 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 135.00 | 99 546.00 | 48 589.00 | 148 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 070.00 | 424 678.00 | 646 392.00 | 1 071 070.00 |
BT Marchandises | 938 223.00 | 12 000.00 | 926 223.00 | 938 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 375.00 | 53 402.00 | 1 648 973.00 | 1 702 375.00 |
BZ Autres créances | 264 076.00 | | 264 076.00 | 264 076.00 |
CF Disponibilités | 703 438.00 | | 703 438.00 | 703 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 045.00 | 65 402.00 | 3 585 643.00 | 3 651 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 115.00 | 490 080.00 | 4 232 035.00 | 4 722 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 1 269 597.00 | | | 1 269 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 429.00 | | | 454 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 162.00 | | | 1 925 162.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 424.00 | | | 671 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 961.00 | | | 1 125 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 686.00 | | | 379 686.00 |
EA Autres dettes | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 874.00 | | | 2 231 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 035.00 | | | 4 232 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 424.00 | | | 1 987 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 334.00 | 1 107 705.00 | 6 499 040.00 | 5 391 334.00 |
FG Production vendue services | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 664.00 | 1 107 705.00 | 6 529 369.00 | 5 421 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 648 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 020.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 765.00 | | | 207 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 377.00 | | | 6 578 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 948.00 | | | 6 123 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 429.00 | | | 454 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 779.00 | | 594 353.00 | 645 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 792.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 064.00 | 1 071 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 292.00 | 108 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 979.00 | 962 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 224.00 | | 6 292.00 | 108 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 657.00 | | 588 061.00 | 528 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 592.00 | 176 649.00 | 106 564.00 | 354 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 064.00 | 9 385.00 | | 17 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 528.00 | 167 263.00 | 106 564.00 | 337 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 381.00 | 6 020.00 | | 47 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 381.00 | 22 020.00 | | 47 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 960.00 | 1 125 960.00 | | 1 125 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 290.00 | | | 1 643 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
VB T. V. A. | 256 391.00 | | | 256 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 424.00 | 426 974.00 | 244 450.00 | 671 424.00 |
VI Groupe et associés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 882.00 | | | 640 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 384.00 | 1 950 299.00 | 59 084.00 | 2 009 384.00 |
VW T.V.A. | 285 853.00 | 285 853.00 | | 285 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 873.00 | 1 987 423.00 | 244 450.00 | 2 231 873.00 |