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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 674.00 | 35 645.00 | 4 029.00 | 39 674.00 |
AH Fonds commercial | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 355.00 | 846 328.00 | 345 027.00 | 1 191 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 474.00 | 145 070.00 | 38 404.00 | 183 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 840.00 | 1 038 794.00 | 619 047.00 | 1 657 840.00 |
BT Marchandises | 1 015 611.00 | 40 000.00 | 975 611.00 | 1 015 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 092.00 | 50 459.00 | 1 515 633.00 | 1 566 092.00 |
BZ Autres créances | 422 778.00 | | 422 778.00 | 422 778.00 |
CF Disponibilités | 851 739.00 | | 851 739.00 | 851 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 470.00 | 90 459.00 | 3 819 012.00 | 3 909 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 311.00 | 1 129 253.00 | 4 438 058.00 | 5 567 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 598.00 | 11 751.00 | 89 847.00 | 101 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 1 707 860.00 | | | 1 707 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 933.00 | | | 1 979 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 785.00 | | | 349 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 280.00 | | | 1 365 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 724.00 | | | 292 724.00 |
EA Autres dettes | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 126.00 | | | 2 458 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 058.00 | | | 4 438 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 126.00 | | | 2 458 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 837 564.00 | 1 232 753.00 | 8 070 318.00 | 6 837 564.00 |
FG Production vendue services | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 075.00 | 1 232 753.00 | 8 250 828.00 | 7 018 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 724 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 648.00 | | | 341 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 175.00 | | | 348 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 527.00 | | | -239 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 311.00 | | | 8 444 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 373.00 | | | 8 373 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 334.00 | | 410 648.00 | 1 371 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 142.00 | 1 657 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 387.00 | 101 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 755.00 | 1 440 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 365.00 | | 4 627.00 | 111 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 863.00 | | 268 035.00 | 1 259 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 677.00 | 342 239.00 | 123.00 | 696 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 751.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 038.00 | 3 606.00 | | 32 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 638.00 | 326 881.00 | 123.00 | 664 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 279.00 | 1 365 279.00 | | 1 365 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 541.00 | 1 505 541.00 | | 1 505 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VB T. V. A. | 266 537.00 | 266 537.00 | | 266 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 518.00 | 327 518.00 | | 327 518.00 |
VI Groupe et associés | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 770.00 | | | 244 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 808.00 | | | 291 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 120.00 | 2 042 120.00 | | 2 042 120.00 |
VW T.V.A. | 236 606.00 | 236 606.00 | | 236 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 125.00 | 2 458 125.00 | | 2 458 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |