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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 047.00 | 32 038.00 | 3 009.00 | 35 047.00 |
AH Fonds commercial | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 215.00 | 536 037.00 | 516 178.00 | 1 052 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 602.00 | 128 602.00 | 40 000.00 | 168 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 335.00 | 696 677.00 | 674 658.00 | 1 371 335.00 |
BT Marchandises | 1 269 628.00 | 24 000.00 | 1 245 628.00 | 1 269 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 129.00 | 50 459.00 | 1 366 670.00 | 1 417 129.00 |
BZ Autres créances | 253 280.00 | | 253 280.00 | 253 280.00 |
CF Disponibilités | 808 081.00 | | 808 081.00 | 808 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 043.00 | 74 459.00 | 3 716 584.00 | 3 791 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 378.00 | 771 136.00 | 4 391 241.00 | 5 162 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 1 524 027.00 | | | 1 524 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 833.00 | | | 383 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 995.00 | | | 2 108 995.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 142.00 | | | 430 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 181.00 | | | 1 376 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 694.00 | | | 214 694.00 |
EA Autres dettes | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 246.00 | | | 2 207 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 241.00 | | | 4 391 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 706.00 | | | 2 008 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 117 973.00 | 1 422 556.00 | 7 540 529.00 | 6 117 973.00 |
FG Production vendue services | 128 823.00 | | 128 823.00 | 128 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 796.00 | 1 422 556.00 | 7 669 352.00 | 6 246 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 680 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 856.00 | | | 7 680 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 023.00 | | | 7 297 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 833.00 | | | 383 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 069.00 | | 300 265.00 | 1 071 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 224.00 | | 3 141.00 | 108 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 739.00 | | 297 124.00 | 962 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 677.00 | 271 999.00 | | 424 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 449.00 | 5 588.00 | | 26 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 228.00 | 266 410.00 | | 398 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 181.00 | 1 376 181.00 | | 1 376 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 578.00 | 1 356 578.00 | | 1 356 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VB T. V. A. | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 187.00 | 38 413.00 | 54 774.00 | 93 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 954.00 | 193 188.00 | 143 765.00 | 336 954.00 |
VI Groupe et associés | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 724.00 | | | 356 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 333.00 | 1 713 333.00 | | 1 713 333.00 |
VW T.V.A. | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 246.00 | 2 008 706.00 | 198 540.00 | 2 207 246.00 |