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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 76 458.00 | 68 065.00 | 8 392.00 | 76 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 732.00 | 96 417.00 | 67 316.00 | 163 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 220.00 | 94 296.00 | 124 925.00 | 219 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 167.00 | 260 520.00 | 327 647.00 | 588 167.00 |
BT Marchandises | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | 1 282.00 | 3 959.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 171 417.00 | | 171 417.00 | 171 417.00 |
CF Disponibilités | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 403.00 | 1 282.00 | 268 122.00 | 269 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 571.00 | 261 802.00 | 595 769.00 | 857 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
DH Report à nouveau | -7 849.00 | | | -7 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 349.00 | -7 849.00 | | -52 349.00 |
DL TOTAL (I) | 176 952.00 | 229 301.00 | | 176 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 992.00 | 16 705.00 | | 167 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 244.00 | 74 924.00 | | 89 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 736.00 | 101 578.00 | | 104 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 844.00 | 69 512.00 | | 56 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 817.00 | 262 719.00 | | 418 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 769.00 | 492 020.00 | | 595 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 788.00 | 261 449.00 | | 290 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 333.00 | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 087.00 | | 826 087.00 | 826 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 087.00 | | 826 087.00 | 826 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 489.00 | 4 903.00 | | 6 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 134 779.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 135 477.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 287.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 028.00 | 585.00 | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | 125 116.00 | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 135.00 | 10 361.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 525.00 | 1 080 000.00 | | 854 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 873.00 | 1 087 850.00 | | 906 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 349.00 | -7 849.00 | | -52 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 509.00 | | 332 699.00 | 519 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 041.00 | 588 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 791.00 | 459 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 132.00 | | 332 069.00 | 387 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | 630.00 | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 366.00 | 44 340.00 | 99 186.00 | 315 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 624.00 | 44 340.00 | 99 186.00 | 313 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 945.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 945.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 591.00 | 39 562.00 | 97 806.00 | 167 591.00 |
VI Groupe et associés | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 681.00 | 177 108.00 | 4 573.00 | 181 681.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 817.00 | 290 788.00 | 97 806.00 | 418 817.00 |