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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 76 458.00 | 69 674.00 | 6 784.00 | 76 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 251.00 | 107 440.00 | 50 811.00 | 158 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 070.00 | 97 145.00 | 106 925.00 | 204 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 085.00 | 276 001.00 | 291 084.00 | 567 085.00 |
BT Marchandises | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | 1 282.00 | 7 173.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
CF Disponibilités | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 666.00 | 1 282.00 | 285 385.00 | 286 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 751.00 | 277 283.00 | 576 468.00 | 853 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
DH Report à nouveau | -60 198.00 | -7 849.00 | | -60 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 216.00 | -52 349.00 | | -24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 152 736.00 | 176 952.00 | | 152 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 504.00 | 167 992.00 | | 133 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 939.00 | 89 244.00 | | 95 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 703.00 | 104 736.00 | | 131 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 463.00 | 56 844.00 | | 62 463.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 732.00 | 418 817.00 | | 423 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 468.00 | 595 769.00 | | 576 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 337.00 | 290 788.00 | | 319 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 402.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 167.00 | | 6 514.00 | 588 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 596.00 | 567 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 996.00 | 438 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 410.00 | | 2 364.00 | 459 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | 4 150.00 | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 520.00 | 38 478.00 | 22 996.00 | 260 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 778.00 | 38 478.00 | 22 996.00 | 258 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 703.00 | 131 703.00 | | 131 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VC Groupe et associés | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 191.00 | 28 795.00 | 100 029.00 | 133 191.00 |
VI Groupe et associés | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 037.00 | 181 464.00 | 4 573.00 | 186 037.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 732.00 | 319 337.00 | 100 029.00 | 423 732.00 |