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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 76 458.00 | 72 586.00 | 3 871.00 | 76 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 529.00 | 112 118.00 | 25 412.00 | 137 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 470.00 | 125 947.00 | 81 523.00 | 207 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 422.00 | 310 651.00 | 237 771.00 | 548 422.00 |
BT Marchandises | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | 1 282.00 | 13 563.00 | 14 844.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CF Disponibilités | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 745.00 | 1 282.00 | 136 464.00 | 137 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 167.00 | 311 933.00 | 374 234.00 | 686 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
DH Report à nouveau | -126 644.00 | -84 414.00 | | -126 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | -42 230.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 126 156.00 | 110 507.00 | | 126 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 671.00 | 104 866.00 | | 80 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 71 392.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 124 938.00 | | 121 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 519.00 | 62 733.00 | | 45 519.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 078.00 | 364 051.00 | | 248 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 234.00 | 474 558.00 | | 374 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 574.00 | 283 827.00 | | 192 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 331.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 496.00 | | 18 718.00 | 562 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 792.00 | 548 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 239.00 | 421 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 579.00 | | 16 118.00 | 433 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | 2 600.00 | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 270.00 | 34 873.00 | 28 492.00 | 304 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 017.00 | 34 873.00 | 28 239.00 | 304 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 344.00 | 24 839.00 | 55 505.00 | 80 344.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 495.00 | 32 922.00 | 4 573.00 | 37 495.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 078.00 | 192 574.00 | 55 505.00 | 248 078.00 |