| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 76 458.00 | 71 279.00 | 5 178.00 | 76 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 633.00 | 119 947.00 | 33 686.00 | 153 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 488.00 | 112 791.00 | 90 697.00 | 203 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 496.00 | 304 270.00 | 258 226.00 | 562 496.00 |
BT Marchandises | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | 1 282.00 | 7 824.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
CF Disponibilités | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 614.00 | 1 282.00 | 216 332.00 | 217 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 109.00 | 305 552.00 | 474 558.00 | 780 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
DH Report à nouveau | -84 414.00 | -60 198.00 | | -84 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 230.00 | -24 216.00 | | -42 230.00 |
DL TOTAL (I) | 110 507.00 | 152 736.00 | | 110 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866.00 | 133 504.00 | | 104 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 392.00 | 95 939.00 | | 71 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 938.00 | 131 703.00 | | 124 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 733.00 | 62 463.00 | | 62 733.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 051.00 | 423 732.00 | | 364 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 558.00 | 576 468.00 | | 474 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 827.00 | 319 337.00 | | 283 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 314.00 | | 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 085.00 | | 4 546.00 | 567 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 135.00 | 562 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 122 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 433 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 778.00 | | 846.00 | 438 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 3 700.00 | 4 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 001.00 | 35 804.00 | 7 535.00 | 276 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | 1 490.00 | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 259.00 | 35 804.00 | 6 045.00 | 274 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VC Groupe et associés | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 536.00 | 24 311.00 | 80 225.00 | 104 536.00 |
VI Groupe et associés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 647.00 | 114 073.00 | 4 573.00 | 118 647.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 051.00 | 283 827.00 | 80 225.00 | 364 051.00 |