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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 835 750.00 | | 2 835 750.00 | 2 835 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 835 894.00 | | 2 835 894.00 | 2 835 894.00 |
BZ Autres créances | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 212.00 | | 2 938 212.00 | 2 938 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 408 000.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 574.00 | 1 181 962.00 | | 1 203 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 966.00 | 134 212.00 | | 54 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 941.00 | 1 764 974.00 | | 1 686 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 213 794.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 145.00 | 1 591 965.00 | | 1 243 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 400.00 | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 271.00 | 1 814 159.00 | | 1 251 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 212.00 | 3 579 133.00 | | 2 938 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 700.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 294.00 | -92 158.00 | | -98 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613.00 | 155 759.00 | | 1 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53 354.00 | 21 546.00 | | -53 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 966.00 | 134 212.00 | | 54 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 302.00 | | | 2 862 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 609.00 | 2 835 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 408.00 | 2 835 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861 503.00 | | | 2 861 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 145.00 | 1 243 145.00 | | 1 243 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 271.00 | 1 251 271.00 | | 1 251 271.00 |