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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 894.00 | | 2 835 894.00 | 2 835 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 528.00 | | 2 854 528.00 | 2 854 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 835 750.00 | | 2 835 750.00 | 2 835 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 367 200.00 | | 346 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 341.00 | 1 158 941.00 | | 1 170 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 231.00 | 131 001.00 | | -36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 710.00 | 1 697 942.00 | | 1 521 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 106.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 406.00 | 1 307 619.00 | | 1 324 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 10 438.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 818.00 | 1 318 163.00 | | 1 332 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 528.00 | 3 016 105.00 | | 2 854 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 818.00 | | | 1 332 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -172 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 233.00 | -130 999.00 | | 36 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 231.00 | 131 001.00 | | -36 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 406.00 | 1 324 406.00 | | 1 324 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 819.00 | 1 332 819.00 | | 1 332 819.00 |