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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 894.00 | 835 750.00 | 2 000 144.00 | 2 835 894.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 918.00 | 835 750.00 | 2 005 168.00 | 2 840 918.00 |
CU Autres participations | 2 835 750.00 | 835 750.00 | 2 000 000.00 | 2 835 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 461.00 | 1 134 110.00 | | 1 101 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 573.00 | -32 648.00 | | -870 573.00 |
DL TOTAL (I) | 618 487.00 | 1 489 061.00 | | 618 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 753.00 | 1 340 361.00 | | 1 377 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 392.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 680.00 | 1 348 846.00 | | 1 386 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 168.00 | 2 837 908.00 | | 2 005 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 680.00 | 1 348 846.00 | | 1 386 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 575.00 | 32 650.00 | | 870 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 573.00 | -32 648.00 | | -870 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 894.00 | | | 2 815 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 835 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 835 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 835 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 754.00 | 1 377 754.00 | | 1 377 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 680.00 | 1 386 680.00 | | 1 386 680.00 |