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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 894.00 | | 2 835 894.00 | 2 835 894.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 908.00 | | 2 837 908.00 | 2 837 908.00 |
CU Autres participations | 2 835 750.00 | | 2 835 750.00 | 2 835 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 110.00 | 1 170 341.00 | | 1 134 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 648.00 | -36 231.00 | | -32 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 061.00 | 1 521 710.00 | | 1 489 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 112.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 361.00 | 1 324 406.00 | | 1 340 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 300.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 846.00 | 1 332 818.00 | | 1 348 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 908.00 | 2 854 528.00 | | 2 837 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 846.00 | 1 332 818.00 | | 1 348 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 112.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 650.00 | 36 233.00 | | 32 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 648.00 | -36 231.00 | | -32 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 480 362.00 | 480 362.00 | | 480 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 847.00 | 1 348 847.00 | | 1 348 847.00 |