| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 034 062.00 | 4 853 893.00 | 1 180 168.00 | 6 034 062.00 |
AP Constructions | 8 644 530.00 | 6 978 407.00 | 1 666 123.00 | 8 644 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 807 547.00 | 11 961 255.00 | 2 846 292.00 | 14 807 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 237.00 | 258 875.00 | 48 362.00 | 307 237.00 |
BZ Autres créances | 214 509.00 | | 214 509.00 | 214 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 246.00 | 258 875.00 | 263 371.00 | 522 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 793.00 | 12 220 130.00 | 3 109 662.00 | 15 329 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700.00 | 8 662 700.00 | | 8 662 700.00 |
DH Report à nouveau | -26 857 680.00 | -26 042 523.00 | | -26 857 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 495.00 | -815 157.00 | | -3 030 495.00 |
DL TOTAL (I) | -19 937 975.00 | -16 907 480.00 | | -19 937 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 682 361.00 | 519 590.00 | | 682 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 361.00 | 535 590.00 | | 682 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639.00 | 4 888.00 | | 65 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463.00 | 401 350.00 | | 1 234 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | 14 099.00 | | 14 067.00 |
EA Autres dettes | 21 051 108.00 | 20 531 136.00 | | 21 051 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 365 277.00 | 20 951 473.00 | | 22 365 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 662.00 | 4 579 583.00 | | 3 109 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 55 768.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 755.00 | 101 052.00 | | 93 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787 494.00 | 1 827 396.00 | | 1 787 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 791.00 | 1 984 216.00 | | 1 882 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729 500.00 | 535 944.00 | | 2 729 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 500.00 | 706 841.00 | | 2 729 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 709.00 | 1 277 375.00 | | -846 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 285.00 | 2 526 158.00 | | 1 963 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 782.00 | 3 341 315.00 | | 4 993 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030 495.00 | -815 157.00 | | -3 030 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 817 378.00 | | | 14 817 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 831.00 | 14 807 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 807 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 807 547.00 | | | 14 807 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 787.00 | 700 655.00 | | 6 719 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 787.00 | 700 655.00 | | 6 719 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 590.00 | 1 229 500.00 | 1 082 730.00 | 535 590.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 741 467.00 | 1 500 000.00 | 700 655.00 | 3 741 467.00 |
6T Sur comptes clients | 265 293.00 | | 6 418.00 | 265 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006 760.00 | 1 500 000.00 | 707 073.00 | 4 006 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 542 350.00 | 2 729 500.00 | 1 789 803.00 | 4 542 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 729 500.00 | 1 767 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463.00 | 1 234 463.00 | | 1 234 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
VB T. V. A. | 187 036.00 | | | 187 036.00 |
VC Groupe et associés | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
VI Groupe et associés | 21 050 932.00 | 21 050 932.00 | | 21 050 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 747.00 | 521 747.00 | | 521 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 278.00 | 22 365 278.00 | | 22 365 278.00 |