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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 283.00 | 114 811.00 | 88 472.00 | 203 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 129.00 | 151 556.00 | 124 572.00 | 276 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 396.00 | 266 367.00 | 679 029.00 | 945 396.00 |
BT Marchandises | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 210.00 | | 780 210.00 | 780 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 662.00 | | 3 627 662.00 | 3 627 662.00 |
BZ Autres créances | 387 868.00 | | 387 868.00 | 387 868.00 |
CF Disponibilités | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 840.00 | | 4 973 840.00 | 4 973 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 352.00 | 266 367.00 | 5 665 985.00 | 5 932 352.00 |
CU Autres participations | 431 272.00 | | 431 272.00 | 431 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 241 760.00 | 219 760.00 | | 241 760.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 387.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 439.00 | 101 857.00 | | 289 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 444.00 | 1 342 005.00 | | 1 631 444.00 |
DP Provisions pour risques | 13 116.00 | 5 129.00 | | 13 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 116.00 | 5 129.00 | | 13 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 879.00 | 166 536.00 | | 100 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675 812.00 | 1 605 795.00 | | 1 675 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 869.00 | 740 761.00 | | 1 762 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 164.00 | 83 782.00 | | 460 164.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 124.00 | 2 596 873.00 | | 4 002 124.00 |
ED (V) | 19 302.00 | 7 177.00 | | 19 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 985.00 | 3 951 184.00 | | 5 665 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 115 933.00 | 5 115 933.00 | |
FG Production vendue services | 54 965.00 | 1 486.00 | 56 451.00 | 54 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 965.00 | 5 117 419.00 | 5 172 384.00 | 54 965.00 |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 242 471.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 242 471.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 994.00 | 276 455.00 | | 92 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360.00 | 276 455.00 | | 100 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 318.00 | -33 984.00 | | -95 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 131.00 | 53 098.00 | | 305 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 493.00 | 3 204 822.00 | | 5 204 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 054.00 | 3 102 965.00 | | 4 915 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 439.00 | 101 857.00 | | 289 439.00 |