| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 218.00 | 204 304.00 | 2 914.00 | 207 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 151.00 | 202 943.00 | 89 208.00 | 292 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 282.00 | 407 247.00 | 652 035.00 | 1 059 282.00 |
BT Marchandises | 55 928.00 | 50 335.00 | 5 593.00 | 55 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 392.00 | | 467 392.00 | 467 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 456.00 | | 494 456.00 | 494 456.00 |
BZ Autres créances | 154 216.00 | | 154 216.00 | 154 216.00 |
CF Disponibilités | 338 564.00 | | 338 564.00 | 338 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 916.00 | 50 335.00 | 1 482 581.00 | 1 532 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 661.00 | 457 582.00 | 2 153 080.00 | 2 610 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
CU Autres participations | 518 145.00 | | 518 145.00 | 518 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 753 760.00 | 753 760.00 | | 753 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 646.00 | -943 758.00 | | -1 063 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 457.00 | -619 889.00 | | 102 457.00 |
DL TOTAL (I) | 392 571.00 | 290 114.00 | | 392 571.00 |
DP Provisions pour risques | 18 464.00 | 19 198.00 | | 18 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 464.00 | 19 198.00 | | 18 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 172.00 | 470 031.00 | | 369 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 1 547.00 | | 2 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 039.00 | 1 722 843.00 | | 767 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 035.00 | 389 230.00 | | 447 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 598.00 | 109 508.00 | | 117 598.00 |
EA Autres dettes | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 087.00 | 2 693 158.00 | | 1 717 087.00 |
ED (V) | 24 958.00 | 21 896.00 | | 24 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 080.00 | 3 024 367.00 | | 2 153 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 109.00 | 2 693 158.00 | | 1 442 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 856.00 | | 44 117.00 | 1 015 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 559 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 1 059 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 283.00 | | 3 935.00 | 203 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 054.00 | | 33 097.00 | 259 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 519.00 | | 7 086.00 | 553 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 989.00 | 28 258.00 | | 378 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 283.00 | 1 021.00 | | 203 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 706.00 | 27 237.00 | | 175 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 198.00 | 18 464.00 | 19 198.00 | 19 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 534.00 | 18 464.00 | 19 198.00 | 69 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 464.00 | 19 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 035.00 | 447 035.00 | | 447 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 347.00 | 70 437.00 | 11 910.00 | 82 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
UX Autres créances clients | 494 456.00 | 494 456.00 | | 494 456.00 |
VB T. V. A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 581.00 | 105 513.00 | 263 068.00 | 368 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 880.00 | 127.00 | 122 753.00 | 122 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 799.00 | 548 278.00 | 164 521.00 | 712 799.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 049.00 | 675 071.00 | 274 978.00 | 950 049.00 |