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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 283.00 | 203 283.00 | | 203 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 940.00 | 134 421.00 | 87 519.00 | 221 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 165.00 | 337 704.00 | 642 461.00 | 980 165.00 |
BT Marchandises | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227 264.00 | | 1 227 264.00 | 1 227 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 912.00 | | 5 059 912.00 | 5 059 912.00 |
BZ Autres créances | 320 382.00 | | 320 382.00 | 320 382.00 |
CF Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 879.00 | | 6 739 879.00 | 6 739 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 041.00 | 337 704.00 | 7 404 337.00 | 7 742 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
CU Autres participations | 518 145.00 | | 518 145.00 | 518 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 739 760.00 | 530 760.00 | | 739 760.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 684.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | 208 930.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 508.00 | 1 840 374.00 | | 1 854 508.00 |
DP Provisions pour risques | 521 997.00 | 59 740.00 | | 521 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 997.00 | 59 740.00 | | 521 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 855.00 | 925.00 | | 91 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 254.00 | 65 640.00 | | 1 019 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420 930.00 | 1 176 110.00 | | 2 420 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 154.00 | 1 596 250.00 | | 1 230 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 329.00 | 268 830.00 | | 188 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 345.00 | 4 345.00 | | 10 345.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 931.00 | 3 112 101.00 | | 4 978 931.00 |
ED (V) | 48 901.00 | 96 908.00 | | 48 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 337.00 | 5 109 122.00 | | 7 404 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 254.00 | | | 1 019 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 732 129.00 | 3 732 129.00 | |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 18 567.00 | 20 567.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 3 750 696.00 | 3 752 696.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 612.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | 5 424.00 | | 6 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 334.00 | 5 424.00 | | 531 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 834.00 | 3 188.00 | | -530 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 140 365.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 430.00 | 5 374 309.00 | | 3 861 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 296.00 | 5 165 379.00 | | 3 847 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 135.00 | 208 930.00 | | 14 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 891.00 | 22 233.00 | | 17 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 638.00 | | 54 642.00 | 1 052 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 412.00 | 554 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 115.00 | 980 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 203 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 703.00 | 221 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 283.00 | | | 205 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 798.00 | | 17 845.00 | 292 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 557.00 | | 36 797.00 | 554 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 032.00 | 45 084.00 | 66 412.00 | 359 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 900.00 | 23 383.00 | | 179 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 132.00 | 21 701.00 | 66 412.00 | 179 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 154.00 | 1 230 154.00 | | 1 230 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 994.00 | 2 438 994.00 | | 2 438 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 059 912.00 | 5 059 912.00 | | 5 059 912.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
VI Groupe et associés | 914 892.00 | 914 892.00 | | 914 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 773.00 | 1 423 753.00 | 34 020.00 | 1 457 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 447.00 | 6 626 630.00 | 70 817.00 | 6 697 447.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 931.00 | 4 874 568.00 | 104 363.00 | 4 978 931.00 |