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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 283.00 | 179 900.00 | 25 383.00 | 205 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 798.00 | 179 132.00 | 113 667.00 | 292 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 638.00 | 359 032.00 | 693 607.00 | 1 052 638.00 |
BT Marchandises | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 538.00 | | 1 200 538.00 | 1 200 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 730.00 | | 2 573 730.00 | 2 573 730.00 |
BZ Autres créances | 275 186.00 | | 275 186.00 | 275 186.00 |
CF Disponibilités | 201 302.00 | | 201 302.00 | 201 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 776.00 | | 4 355 776.00 | 4 355 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 154.00 | 359 032.00 | 5 109 122.00 | 5 468 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
CU Autres participations | 518 645.00 | | 518 645.00 | 518 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 530 760.00 | 241 760.00 | | 530 760.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 244.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 930.00 | 289 439.00 | | 208 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 374.00 | 1 631 444.00 | | 1 840 374.00 |
DP Provisions pour risques | 59 740.00 | 13 116.00 | | 59 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 740.00 | 13 116.00 | | 59 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 640.00 | 100 879.00 | | 65 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176 110.00 | 1 675 812.00 | | 1 176 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 250.00 | 1 762 869.00 | | 1 596 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 830.00 | 460 164.00 | | 268 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 112 101.00 | 4 002 124.00 | | 3 112 101.00 |
ED (V) | 96 908.00 | 19 302.00 | | 96 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 122.00 | 5 665 985.00 | | 5 109 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 635.00 | 4 002 124.00 | | 3 046 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 224 932.00 | 5 224 932.00 | |
FG Production vendue services | 32 395.00 | 66 369.00 | 98 764.00 | 32 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 395.00 | 5 291 301.00 | 5 323 696.00 | 32 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 612.00 | 5 042.00 | | 8 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612.00 | 5 042.00 | | 8 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | 92 994.00 | | 5 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 100 360.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | -95 318.00 | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 365.00 | 305 131.00 | | 140 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 309.00 | 5 204 493.00 | | 5 374 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 379.00 | 4 915 054.00 | | 5 165 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 930.00 | 289 439.00 | | 208 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 396.00 | | 107 242.00 | 945 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 283.00 | | 2 000.00 | 203 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 129.00 | | 16 670.00 | 276 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 984.00 | | 88 572.00 | 465 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 367.00 | 92 665.00 | | 266 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 811.00 | 65 089.00 | | 114 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 556.00 | 27 575.00 | | 151 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 250.00 | 1 596 250.00 | | 1 596 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 730.00 | | | 2 573 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
VP Divers | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 259.00 | | | 206 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 920.00 | 2 863 988.00 | 69 932.00 | 2 933 920.00 |
VW T.V.A. | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 991.00 | 1 870 525.00 | 65 466.00 | 1 935 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |