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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 778.00 | 422.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 11 924.00 | 3 236.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 483.00 | 85 934.00 | 139 549.00 | 225 483.00 |
BF Prêts | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 374.00 | 138 467.00 | 162 907.00 | 301 374.00 |
BT Marchandises | 1 430 606.00 | 31 000.00 | 1 399 606.00 | 1 430 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 839.00 | 13 361.00 | 201 478.00 | 214 839.00 |
BZ Autres créances | 134 458.00 | 75 425.00 | 59 033.00 | 134 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 824.00 | 119 786.00 | 1 682 038.00 | 1 801 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 198.00 | 258 253.00 | 1 844 945.00 | 2 103 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 760 793.00 | | | 760 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 468.00 | | | 206 468.00 |
DL TOTAL (I) | 984 031.00 | | | 984 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 352.00 | | | 477 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
EA Autres dettes | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 914.00 | | | 860 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 945.00 | | | 1 844 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 015.00 | | | 768 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 897.00 | | | 310 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 565.00 | | 44 340.00 | 293 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 530.00 | 301 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 530.00 | 240 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 835.00 | | 44 340.00 | 232 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 700.00 | 25 898.00 | 7 331.00 | 82 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 240.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 532.00 | 25 658.00 | 7 331.00 | 79 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 10 500.00 | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 486.00 | 10 500.00 | | 146 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 486.00 | 10 500.00 | | 146 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
UP Prêts | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 897.00 | 310 897.00 | | 310 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 455.00 | 73 556.00 | 92 898.00 | 166 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 900.00 | 371 000.00 | 56 900.00 | 427 900.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 914.00 | 768 015.00 | 92 898.00 | 860 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 426.00 | | | 247 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 195.00 | | | 262 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 334.00 | | | 570 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 259.00 | | | 442 259.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 840.00 | | | 413 840.00 |