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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 018.00 | 182.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 12 857.00 | 2 303.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 334.00 | 107 393.00 | 140 940.00 | 248 334.00 |
BF Prêts | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 225.00 | 161 098.00 | 163 126.00 | 324 225.00 |
BT Marchandises | 1 533 686.00 | 42 000.00 | 1 491 686.00 | 1 533 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 884.00 | 13 361.00 | 205 523.00 | 218 884.00 |
BZ Autres créances | 172 085.00 | 75 425.00 | 96 660.00 | 172 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 836.00 | 130 786.00 | 1 817 050.00 | 1 947 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 061.00 | 291 884.00 | 1 980 177.00 | 2 272 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 936 782.00 | | | 936 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 223.00 | | | 141 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 774.00 | | | 1 094 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 180.00 | | | 495 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
EA Autres dettes | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 402.00 | | | 885 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 177.00 | | | 1 980 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 501.00 | | | 784 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 374.00 | | 58 667.00 | 301 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 817.00 | 324 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 817.00 | 263 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 644.00 | | 58 667.00 | 240 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 267.00 | 26 593.00 | 3 961.00 | 101 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 240.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 859.00 | 26 353.00 | 3 961.00 | 97 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 986.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 156 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 986.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 156 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UP Prêts | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 205 523.00 | | | 205 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 761.00 | 82 860.00 | 97 900.00 | 180 761.00 |
VI Groupe et associés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 662.00 | 411 762.00 | 56 900.00 | 468 662.00 |
VW T.V.A. | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 402.00 | 784 501.00 | 97 900.00 | 882 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279 326.00 | | | 279 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
ST Autres comptes | 216 881.00 | | | 216 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
YT Sous‐traitance | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 625.00 | | | 303 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 751.00 | | | 236 751.00 |
ZE Dividendes | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 520.00 | | | 431 520.00 |