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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 451.00 | 13 790.00 | 660.00 | 14 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 805.00 | 132 039.00 | 262 765.00 | 394 805.00 |
BF Prêts | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 356.00 | 184 229.00 | 283 126.00 | 467 356.00 |
BT Marchandises | 1 852 252.00 | 16 000.00 | 1 836 252.00 | 1 852 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 947.00 | 1 050.00 | 350 897.00 | 351 947.00 |
BZ Autres créances | 239 105.00 | 75 425.00 | 163 680.00 | 239 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 720.00 | 92 475.00 | 2 354 244.00 | 2 446 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 076.00 | 276 705.00 | 2 637 371.00 | 2 914 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 227 494.00 | | | 1 227 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 821.00 | | | 195 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 085.00 | | | 1 440 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 872.00 | | | 507 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
EA Autres dettes | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 285.00 | | | 1 197 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 371.00 | | | 2 637 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 497.00 | | | 999 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 237.00 | | 231 047.00 | 336 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 928.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 298.00 | 409 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 507.00 | | 231 047.00 | 275 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 510.00 | 47 835.00 | 44 316.00 | 143 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 2 630.00 | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 680.00 | 47 835.00 | 41 686.00 | 139 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 6 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 561.00 | | 14 510.00 | 15 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 186.00 | 6 000.00 | 59 510.00 | 183 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 186.00 | 6 000.00 | 59 510.00 | 183 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 59 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 218.00 | 274 218.00 | | 274 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 139.00 | 185 139.00 | | 185 139.00 |
UP Prêts | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 897.00 | 350 897.00 | | 350 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 525.00 | 195 525.00 | | 195 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 347.00 | 114 558.00 | 197 788.00 | 312 347.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 469.00 | | | 220 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 106.00 | 594 206.00 | 56 900.00 | 651 106.00 |
VW T.V.A. | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 285.00 | 999 497.00 | 197 788.00 | 1 197 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 213.00 | | | 429 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
ST Autres comptes | 304 533.00 | | | 304 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
YT Sous‐traitance | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448 895.00 | | | 448 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 535.00 | | | 646 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 870.00 | | | 495 870.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 902.00 | | | 532 902.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |