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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 13 777.00 | 1 383.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 346.00 | 125 903.00 | 134 442.00 | 260 346.00 |
BF Prêts | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 237.00 | 180 710.00 | 155 526.00 | 336 237.00 |
BT Marchandises | 1 670 881.00 | 55 000.00 | 1 615 881.00 | 1 670 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 856.00 | 15 561.00 | 174 295.00 | 189 856.00 |
BZ Autres créances | 169 411.00 | 75 425.00 | 93 986.00 | 169 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 925.00 | 145 986.00 | 1 950 939.00 | 2 096 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 163.00 | 326 698.00 | 2 106 465.00 | 2 433 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 049 433.00 | | | 1 049 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 836.00 | | | 1 272 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 855.00 | | | 560 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 629.00 | | | 833 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 465.00 | | | 2 106 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 017.00 | | | 717 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 805.00 | | | 362 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 225.00 | | 42 361.00 | 324 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 349.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 349.00 | 275 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 495.00 | | 42 361.00 | 263 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 898.00 | 24 763.00 | 5 150.00 | 123 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 182.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 250.00 | 24 581.00 | 5 150.00 | 120 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 13 000.00 | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 361.00 | 2 200.00 | | 13 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 986.00 | 15 200.00 | | 167 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 986.00 | 15 200.00 | | 167 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UP Prêts | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 805.00 | 362 805.00 | | 362 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 049.00 | 89 437.00 | 108 611.00 | 198 049.00 |
VI Groupe et associés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 682.00 | 381 782.00 | 56 900.00 | 438 682.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 629.00 | 717 017.00 | 108 611.00 | 825 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 495.00 | | | 320 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
ST Autres comptes | 276 922.00 | | | 276 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
YT Sous‐traitance | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 247.00 | | | 339 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 197.00 | | | 479 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 524.00 | | | 335 524.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 082.00 | | | 499 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |