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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
AP Constructions | 148 050.00 | 31 076.00 | 116 974.00 | 148 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 6 281.00 | 3 219.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 559.00 | 37 357.00 | 1 589 203.00 | 1 626 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 131.00 | | 186 131.00 | 186 131.00 |
BZ Autres créances | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 800.00 | 3 087.00 | 195 713.00 | 198 800.00 |
CF Disponibilités | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 760.00 | 3 087.00 | 538 673.00 | 541 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 320.00 | 40 444.00 | 2 127 876.00 | 2 168 320.00 |
CU Autres participations | 1 452 559.00 | | 1 452 559.00 | 1 452 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 685.00 | 516 685.00 | | 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
DG Autres réserves | 920 908.00 | 903 792.00 | | 920 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 758.00 | 137 116.00 | | 231 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 816.00 | 1 758 057.00 | | 1 869 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 836.00 | 127 672.00 | | 101 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 177.00 | 184 333.00 | | 101 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 8 575.00 | | 9 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 145.00 | 52 631.00 | | 45 145.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 060.00 | 373 569.00 | | 258 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 876.00 | 2 131 627.00 | | 2 127 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 106.00 | | 349 106.00 | 349 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 106.00 | | 349 106.00 | 349 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 41 220.00 | | 23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 162.00 | 494 478.00 | | 591 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 404.00 | 357 362.00 | | 359 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 758.00 | 137 116.00 | | 231 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 359.00 | | | 1 726 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 800.00 | 1 452 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 800.00 | 1 626 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 359.00 | | | 1 552 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 11 301.00 | | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 11 301.00 | | 26 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 836.00 | 26 491.00 | 75 344.00 | 101 836.00 |
VI Groupe et associés | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 038.00 | 254 038.00 | | 254 038.00 |
VW T.V.A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 060.00 | 182 716.00 | 75 344.00 | 258 060.00 |